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如何控制仓位?有一种损失叫做不懂仓位控制

“满仓做到了!穿梭机!”

当我们谈论股票时,我们经常听到诸如满仓的空头头寸、多头头寸和空头头寸之类的陈述,这也是今天课堂上要讨论的主要话题,即仓位控制。

仓位control是交易投资系统的组成部分。那么仓位是什么?应该控制哪个仓位?应该如何判断仓位?

有一种损失不受仓位

仓位控制,这是股票和资金的相对比例。

例如,当我们谈论淡仓时,我们指的是股票投资的基金份额,占提议投资总额的一小部分。坦率地说,我们的意思是有更多的盈余资金和很大比例的现金。相反,它是一个沉重的仓库,即盈余资金相对较少,股票资金持有比例相对较大。

控制仓位和不控制仓位之间的差距很明显。例如,在2014年7月,当市场处于估值的底部区域时,一些人敢于反对加仓或多头头寸,而另一些人则在市场悲观情绪的影响下持有空头或空头头寸。因此,当市场最终从底部区域单边上涨时,那些敢于反对加仓或持有大量头寸的人能够获得这部分市场收入,而那些在情绪影响下持有空头或淡仓的人则无法获得收入或收入非常少。相反,到2015年年中,那些在市场下跌前能够做合理的空头或空头头寸的人也将避免后期下跌的风险,而那些盲目跟随加仓或在高市场估值下做大量头寸的人也将承担市场中的大部分或全部风险,导致损失。
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因此,我们可以总结经验,控制仓位就是控制风险。如果我们想在不可预测的市场中生存,控制仓位是首要任务。

不仅仅是轻仓库和重仓库。

说到仓位控制,我们可以想到股票的市场价值,这只是轻重仓库的划分,但我们仓位控制的内容不只是简单的轻重仓库。

首先,股票数字的市场价值和类别集中度需要详细分析。

例如,在我股票账户的10万元总资产中,股票的总市值是8万元,但8万元集中在两个股票账户。可以说仓位过于集中,所以仓位的风险主要随两个股票账户的波动而波动。可以说,风险过于集中。但是,如果股票的总市值是80,000元,总共有10,股票,那么我的股票,仓位就会分散,仓位的风险也会相应分散。同样,如果我的总市值全部集中在制药和生物行业,那么仓位的风险全部集中在制药和生物行业。

然后是股票的核心主题。

如果我的股票账户是10万元,其中8万元中的仓位都集中在10次新股,那么我的风险都集中在次新股的热点投机上。此时,如果市场飞出次新股黑天鹅或遭遇政策调整,那么我的仓位可能会全部受到影响。即使次新股表现良好,也很难在黑天鹅事件的影响下被孤立。相反,如果这10股票来自不同的行业或主题,那么我的风险将被很好地分散。

如何控制仓位?有一种损失叫做不懂仓位控制最后,应明确仓位李龙,中等,短线筹码的分布。

你如何定义这里的长、中、短?这里的短线并不意味着3-5天的持有时间,但就趋势而言是短暂的。例如,我持有股票,但我不需要熟悉企业的基本原理。我只是想根据情况在购买后找到一个更高的卖点。那么即使我在3-6个月到中期还没有找到这样的卖点,我的股票仍然属于短线的筹码。中线和长线也是如此。如果你看长,看短,长线是筹码。

对于长、中、短线筹码的分布,如果是一个擅长价值投资的投资者,应该清楚短线筹码的仓位不能太高,这不利于我们充分发挥价值投资的优势。

总而言之,投资者

可以说,几乎每个人的仓位都是不同的,甚至不同的人对仓位也有不同的理解。因此,仓位判断的第一点是基于自身的情况,包括自身的风险承受能力、投资风格和对仓位风险的理解。

例如,对于第一次进入股市的投资者来说,特别要注意控制仓位。如果没有太多的资本,那么在震荡城市环境中应该会有多余的粮食,等待建仓市场上涨。尽管这种方法可能无法满足“抄底”的要求,但至少在后期市场风险下降时要保持冷静。

此外,仓位也会受到个人交易风格的影响。例如,格雷厄姆最成功的弟子之一沃尔特·施洛斯(walter Schloss)就是一位著名的投资大师。他不预测总体趋势,也不受专家预测的影响。在满仓之前,他会尽可能多地购买折扣为股票的商品。相反,如果找不到股票的折扣,空仓库将是空的。

2。这取决于市场情况。

当然,像施洛斯这样的投资大师的投资风格是普通人无法模仿的。大多数人仍然需要根据市场情况来控制仓位的风险。
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正如我们在开始时提到的,如果投资者在市场高的时候增加仓位的相关性,而在市场低的时候减少仓位的相关性,他们可能不会从市场上涨中获得大部分收益,并且在市场低的时候错过建仓的最佳机会。然而,正确的方法应该是在市场大幅上涨且估值相对较高时减少头寸和空头头寸,在市场估值较低时减少加仓和大量头寸。

综上所述,仓位的判断非常个人化,从个人投资风格和风险承受能力出发,以个人对市场的判断为基础,但可以肯定的是,如果仓位得到很好的控制,我们可以将市场风险降低到一个可控的范围,从而获得稳定的利润。

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