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股票资产管理_11家券商主动管理资产 月均规模超千亿元

随着资本管理新法规的不断完善,打破新法规、规范资金池模式、抑制渠道业务的效应逐渐显现,行业生态格局进一步重塑。数据显示,新的资产管理条例实施两年多来,证券公司的资产管理规模减少了2.53万亿元。券商发行的新理财产品规模集合也在上升下降。随着《大型集合管理业务操作指引》的发布,证券公司的主动管理能力受到了更多的考验,成为资产管理业务转型的主要方向。

据中国证券投资基金协会统计(以下数据相同),截至2019年第四季度,前20家证券公司平均月度资产管理规模达到2.91万亿元,占证券公司总资产管理规模的26.87%。六家证券公司积极管理资产,平均月规模占全部资产管理规模的50%以上。
股票资产管理_11家券商主动管理资产 月均规模超千亿元

11家券商主动管理资产

月均规模超千亿元

从证券公司的资产管理业务结构来看,新的资产管理法规压缩了渠道业务。证券公司的主动管理能力已经成为资产管理业务发展的关键。大型集合产品的标准化也是主动管理能力的一部分。资产方的投资能力和资本方的资本实力是转型发展的基础。

据统计,2019年,全国共有11家证券公司及其资产管理子公司,平均每月资产管理规模超过1000亿元。其中,中信证券积极管理的资产平均月规模为4506.06亿元。虽然同比下降1514.45亿元,但仍居首位。国泰君安资产管理有限公司排名第二,达到4219.27亿元,但冲刺势头非常强劲,同比增长1120亿元。第三大资产管理公司华泰公司为2522.45亿元,同比增长257.76亿元。

浙商资产管理退出主动管理资产月平均规模前20名后,邦德证券取而代之,2019年主动管理资产月平均规模达到533.61亿元。

从主动管理下的资产月平均增长率来看,招商引资和资本管理同比增幅最大,达到78.48%。第二名是国泰君安资产管理公司,同比增长36.14%。排名第三的海通投资管理公司同比增长36.06%。此外,华泰资产管理、中信投资、银河黄金交易所、天丰证券、光大资产管理等五家证券公司及其资产管理子公司的活跃管理资产月平均规模也出现同比增长。
股票资产管理_11家券商主动管理资产 月均规模超千亿元

在拥有可比数据的15家证券公司中,有6家已经主动每月管理其总资产的50%。其中,CICC主动按月管理其81%的总资产,排名第一。二是华融证券,其主动管理的月平均资产占其管理资产总额的72.52%。中国和泰国的资产管理排名第三,主动管理的资产平均月规模占其总资产的67.87%。此外,CGB、国泰君安和光大积极管理的月平均资产也分别占其总资产的65.17%、59.62%和53.77%。中国银行证券月度平均积极管理资产比例较低,仅为14.46%,是唯一一家比例低于20%的证券公司。

悦凯证券分析师李星表示:“虽然国内证券公司资产管理业务的收入比例低于自营经纪等传统业务,但仍是证券公司整体业务的重要组成部分,可以与其他部门产生协同效应,形成产业链。券商应做好客户细分和产品多元化工作,满足多元化需求
股票资产管理_11家券商主动管理资产 月均规模超千亿元

招商引资和资本管理超过沈万红元,在证券公司月平均资本管理规模中排名第四,达到5795.44亿元。沈万红元的月平均资金管理为5350.76亿元,排在招商引资资金管理之后的第五位。此外,江海证券、华富证券、渤海汇金和邦德证券跌出了前20名,而国鑫证券、CICC、中泰资产管理和开源证券也相应进入了名单。

2019年,从资产管理业务规模比例来看,基于渠道的目标资产管理规模仍占69%,反映证券公司积极管理能力的产品规模亟待提高。

爱建证券分析师方认为,目前,证券公司都在加强向积极管理的过渡。领先证券公司更热衷于通过加强投资管理能力、丰富产品类型设计、拓宽产品销售渠道、提高产品风控能力等措施来提升自身的主动管理能力。

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