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华泰证券股票-风险偏好提升 公募看好科技成长板块

上周(6月8日-12日)A股震荡,成长板块表现强势,北向资金净流入近50亿元。对此,公募认为,随着国内复工复产有序推进,市场供需状况持续好转。在当前全球股市持续回暖背景下,A股仍将震荡上行。随着风险偏好持续提升,TMT等科技成长板块,尤其是通信等细分领域,有望跑出更好的相对收益。

海外投资者增配中国资产

上周的板块表现方面,医药和传媒等成长板块有所表现,但银行和非银金融等板块则出现明显回调。

Wind数据显示,上周北向资金净流入49.15亿元,为自三月底以来的连续12周净流入华泰证券股票-风险偏好提升 公募看好科技成长板块 。若从6月以来的10个交易日来看,北向资金累计净流入达到了289.67亿元。
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创金合信基金指出,近期外资维持净流入状态,国际投资者再次增配估值有明显吸引力的中国资产。整体来看,在全球经济回暖背景下,预计市场下行风险不大,建议继续关注部分低估值绩优蓝筹股的投资机会,以及新经济“龙头”的长期投资价值。

“国内经济延续向好势态,随着国内复工复产有序推进,市场供需状况会持续好转。”前海联合基金指出,从上周来看,国内信贷持续超预期,叠加本周央行连续5日逆回购操作投放逾4000亿元,市场流动性仍然宽松。

乐观情绪升温

景顺长城ETF投资总监崔俊杰指出,从中长期视角看,对A股市场的态度可以更乐观一点。“从经济层面看,生产和需求正在逐渐复苏,4月的宏观数据显示经济复苏比较强劲。”崔俊杰分析认为,从经济数据反馈看,大概率上,6月份经济将会见底,“如果经济见底,企业盈利的见底也会比较快出现,随着企业盈利见底回升,国内市场也会逐渐好转。”

创金合信科技成长股票基金经理周志敏表示,疫情对市场的边际影响正逐渐淡化,接下来可能会有企业业绩影响的确认过程。随着各地复工复学持续推进,从节奏上看,疫情对市场的影响已进入到了下半场。

工银瑞信基金指出,短期内需环比持续改善。虽然后续外需仍面临压力,但短期仍呈现一定韧性。华泰证券股票-风险偏好提升 公募看好科技成长板块 就全年来看,货币环境偏宽松取向还将延续。

“当前A股市场整体已完成探底,白酒、医药、食品饮料等消费白马股已率先大涨,龙头股创出历史新高。同时,一些调整充分的科技龙头股,也开始受到资金的追捧。”前海开源基金首席经济学家杨德龙建议,需对后市要保持信心和耐心,坚持价值投资理念,做好公司的股东,分享A股市场收益。
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关注优质龙头企业

前海联合基金表示,截至上周五收盘,沪深两市动态PE估值在17.43倍,与历史上底部区域(12倍-15倍)较为接近,配置思路上关注三大领域。

一是受益新基建、科技创新周期带来的优质龙头公司,如消费电子、5G应用、网络安全、自主可控、半导体设备、云计算、工业互联网、硬件创新等领域。“短期内市场或缺乏明确主线,但考虑到从7月开始临近5G手机备货期,看好三季度TMT板块的超额收益。”二是长期产业空间仍大的稳内需行业核心资产龙头,如消费、医药等领域。三是低估值高分红、受益稳增长政策力度加强的基建板块,如建材、机械等产业龙头。
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周志敏认为:“近期以来,外围的扰动因素对华为产业链的风险偏好有所压制。但从对冲角度出发,部分国产半导体设备和材料个股会受到资金追捧。华泰证券股票-风险偏好提升 公募看好科技成长板块 市场更倾向于选择对冲板块和确定性板块。比如,一些国内晶圆制造厂家将会进一步加速对先进制程的研发和扩产,进而带动对国产设备和材料的扶持。”

具体到细分领域,周志敏认为:“综合产业链调研传来的各种信息看,5G建设在二季度如火如荼地展开,相关产业链公司业绩有望扭转一季度的颓势,进入到业绩释放阶段。长期来看,5G建设进度只会加快。”

 

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