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股市动态_私募投资B站巨亏疑云:股票暴涨1.5倍 基金净值仅剩三成

今年“五四”青年节期间,哔哩哔哩 (以下称B站)推出的视频《后浪》在网上刷屏,让这个定位年轻人UGC(用户创作内容)文化视频平台“出圈”,引发全年龄层热议。
 
5月4日至今,B站股价累计涨幅超14%。从该公司2018年3月28日在美上市算起,B站股价累计涨幅超150%。
 
然而,连日来,证券时报记者收到多位上海投资人反映称:数只号称“投资B站”的私募基金产品却在近期出现巨额亏损——两年过去,产品到了兑付时,投资者却被告知该基金净值仅剩下当初的三成。这中间到底发生了什么?
 
在整个过程中,投资者、管理人基岩资本、代销方恒天财富、东家金服,托管机构国泰君安证券,究竟谁来为巨亏负责?
股市动态_私募投资B站巨亏疑云:股票暴涨1.5倍 基金净值仅剩三成
 
基金净值仅剩三成
 
事情要从两年多前说起
 
2017年底,广州基岩资产管理有限公司(简称基岩资本)发行“东家-基岩东方价值发现一号”(以下称东方价值一号)和“东家-基岩东方价值发现五号”(以下称东方价值五号)。均是100万元起购,认购费为1%,管理费为2%;基金期限为两年,其中一年封闭期、一年退出期,2019年12月4日到期。
 
从证券时报记者获得材料看,东方价值一号的产品规模为5100万元;根据基岩资本向投资者出具的电话会议沟通记录,同期成立的东方价值五号总规模为3.6亿元。两只产品共募集约4.1亿元。
 
尽管宣传材料中两只基金并没有表示投向中概股IPO项目。但数位投资人均告诉记者,基金管理人和代销机构有口头承诺,募集资金将投向B站。
 
基岩资本的投后报告显示,截至2019年9月30日,东方价值五号基金净值为1.2290元;截至2019年11月29日,东方价值一号净值为1.3103元。彼时,相比初始净值,均有浮盈。
股市动态_私募投资B站巨亏疑云:股票暴涨1.5倍 基金净值仅剩三成
然而,眼见该基金将要兑付的当口,风云突变。
 
2019年12月3日(基金到期日),基金管理人基岩资本发布《到期清算公告》称,基金所持有仓位已于基金到期日前完成减持,并在2019年12月3日正式启动清算,预计60个工作日左右完成清算。然而,60天清算时间结束后,投资者仍迟迟未能收回本金和投资收益。
 
今年3月3日,投资人再次收到基金清算说明称,基岩资本力争在3月31日之前完成基金清算,并于4月初完成基金分配工作。但到目前为止,仍有部分投资人告诉记者,“原本早该清算的基金仍然一直没兑付。”
 
这个“下挫”幅度有多大?这时,投资人被告知,截至今年3月31日,东方价值一号基金、东方价值五号基金的净值均为0.315元;也就是说,从去年11月底到今年3月,东方价值一号净值下降了75.96%;而过去半年时间,东方价值五号净值下滑了74.36%。
股市动态_私募投资B站巨亏疑云:股票暴涨1.5倍 基金净值仅剩三成
也就是说,投资人两年前投入的100万元只剩31.5万元。而在这期间,如果从其2018年3月28日上市时间点计算,B站股价已累计上涨超150%;而从去年9月至今,B站股价累计涨幅逾110%。
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